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但实际申购的时候是以金额申请

文章来源:admin    时间:2019-08-13

  

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  1、基金买入价的确认的方法主要是:基金交易在当天15:00之前的基金的买入价就是当天的基金净值;基金交易在当天的15:00之后的基金的买入价就是该基金的下一个基金交易日的基金净值。

  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

  单按给出的净值是一元一分八厘,但实际还有申购手续费(目前一般的股票型基金都是0.6%)所以买一份的成本实际=1.0180*1.006=1.0241元,买一万份10241元。但实际情况时按实际确认日的净值来算的,是未知,比如明天的净值变了,那么实际买入的钱数又不是这里的钱数了(只有明天确认了份额且净值的涨幅为0%的时候能按这个来算)。但实际申购的时候是以金额申请,也就是申购1万份的线元左右,其它份额数以此类推。

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